Las cuentas por pagar corren solas. La pista de auditoría se escribe sola.
El agente comprador ingiere cada factura de proveedor, valida el CNPJ de la contraparte, hace el match con el asiento del ERP y agenda Pix o boleto para el vencimiento. Cada pago corre dentro de un mandato de presupuesto firmado, con clave de revocación, y cierra en el ledger con la NF-e adjunta. Nada se paga dos veces; nada se paga a ciegas.
Cada pago responde quién, por qué y bajo qué presupuesto.
Una factura de proveedor, de punta a punta: el agente valida el CNPJ del proveedor, hace el match de la factura con su asiento en el ERP, agenda el Pix para el vencimiento y paga bajo el mandato de operaciones. El recibo ata el pago a la NF-e y al mandato que lo autorizó. Una respuesta de auditoría, no una línea de extracto.
- Match de tres vías (factura, ERP, pago) antes de que el dinero se mueva
- Agendado al vencimiento por Pix o boleto, sin lotes de fin de mes
- El recibo ata NF-e, endToEndId de Pix y mandato para el auditor
Paga todo lo que vence esta semana con el presupuesto de operaciones.
Siete facturas por vencer: validando cada proveedor, verificando los asientos del ERP y agendando Pix dentro del mandato de R$80.000 de julio.
La conversación es la parte fácil.
Cuentas por pagar es una cadena de aprobación vestida de planilla. Las facturas llegan por correo, alguien las retipea en el ERP, otro aprueba por WhatsApp, y finanzas descubre los duplicados al cierre del mes. Es lento donde debería ser aburrido, y ciego exactamente donde debería ser auditable.
Retipear cada boleto recibido por correo en el ERP y el portal del banco
El agente ingiere la factura y hace el match con su asiento en el ERP
Aprobar pagos por WhatsApp, sin tope de gasto
Un mandato firmado limita el presupuesto; el agente no puede excederlo
Pagar en lotes: temprano y pierdes float, tarde y pagas multas
Pix o boleto agendado al vencimiento de cada factura
Conciliar extracto y ERP a mano al cierre del mes
Cada pago cierra conciliado con la NF-e adjunta
El agente comprador, gobernado de punta a punta.
codespar_kyc valida al proveedor antes de agendar nada. codespar_pay ejecuta Pix o boleto al vencimiento bajo el mandato de operaciones: un presupuesto firmado con clave de revocación, no un login bancario compartido. codespar_ledger cierra el ciclo: pago, NF-e y asiento del ERP conciliados en un registro sellado por factura.
Factura + NF-e capturadas
codespar_kycCNPJ del proveedor verificado
Riel de KYCFactura ↔ asiento del ERP
codespar_payPix al vencimiento · mandato
Riel Pixcodespar_ledgerNF-e + E2E sellados
Ledger de auditoríaLas facturas entran por correo o por el ERP. El agente valida la contraparte, hace el match de tres vías entre factura, asiento y agenda de pago, y ejecuta por Pix o boleto bajo el mandato de operaciones del tenant. La correlación de liquidación empareja la confirmación bancaria con la factura y sella pago, NF-e y mandato en un solo registro de auditoría.
Unas pocas líneas. Todo el loop.
const session = await codespar.sessions.create(); for (const invoice of dueThisWeek) { // no valid supplier, no payment — checked before scheduling await session.execute("codespar_kyc", { taxId: invoice.supplier.cnpj }); await session.execute("codespar_pay", { rail: invoice.boleto ? "boleto" : "pix", amount: invoice.total, scheduledFor: invoice.dueDate, // paid on the day, not in a batch mandate: "cm_ops", // signed budget · revocable attach: { nfe: invoice.nfeXml }, // fiscal doc rides with the payment }); } // each payment: matched, mandate-checked, reconciled, sealed
codespar_payPaga Pix o boleto al vencimiento, dentro del mandato de operaciones firmado.
codespar_kycValida el CNPJ del proveedor antes de agendar cualquier pago.
codespar_ledgerConcilia pago, NF-e y asiento del ERP en un registro sellado.
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